公司里各种报销流程
如何办理出院手续和报销流程？
如何办理出院手续和报销流程？
1、出院结算时，先通过护士站办理相关手续，查看是否有出院带药并确认出院结算时间及相关事项。
2、自费人员携带住院押金收据，直接到医院出院窗口办理结算手续；
3、退休、医保人员结算时，首先由护士站传送，然后由医保办审核后方可办理出院结算，出院时，需携带住院押金收据、医保卡(如有急诊费用)到出院窗口办理结算手续；
4、新农合患者出院时凭住院押金收据、合作医疗证(卡)、经办人身份证复印件、(转诊证明等)到出院窗口办理结算手续。出院时要给出院手续，不给。如果再等两三天，医院可能就慢了。具体出院事宜需要和医院沟通，具体流程因医院而异。
供暖报销流程？
采暖费报销流程:凡不享受集团公司住房分配和集团公司提供住房的正式员工，符合下列条件之一的:
1、购买商品房、经济适用住房的职工；
2.个人租赁的员工；
3.通过其他渠道继承房屋并拥有房屋使用权的职工。凡属于下列情况之一者不予报销采暖费:
1.已实施《公司物业管理服务准则与办法》的员工；
2.已享受青年员工宿舍津贴的员工；
3.居住在没有公共供暖设施的房屋内的员工；
4、享受集团公司住房分配后又购买商品房或经济适用房的员工。
采购费用报销的一般规定及流程有哪些呢？
第一条采购付款报销流程
1.如果供应商 的发票还没到，需要先付款，要填写采购申请表，注明材料名称、规格、数量、预估价格、金额、运费、供应商和付款(现金、支票、电汇等)。)，由部门负责人签字，提交相关部门副总经理审核实施，财务总监签字，总经理方可办理借款手续，提取款项(现金)。
2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据到财务部结算，即必须附上正确有效的票据证明支出。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。不接受复印件和白条。采购时，采购员应尽量要求供应商开具发票(注:如无法取得收据原件，应取得收据传真件并同时注明原件)，并交回财务部进行财务核算。
第二条贷款偿还流程
1.如因工作需要临时向公司借款，需先填写借款单，注明借款日期、借款金额、借款用途及借款人 收据上应该有他的签名。借款金额必须在同一格内，收据表面不得有污迹。如果旧账没有结清，你应该先把旧账注销，否则你可以 不要再借了。
2.借款人将填好的借据交给借款人部门经理签字，部门经理询问借款保证金。由，确认正确使用后再签字批准。
3.借款人将部门经理签字的借据交财务会计审核后交相关部门副总经理确认执行，并由财务总监签字批准。总经理签字后，即视为财务部可以付款。
4.财务部出纳看到签字审批手续齐全的收据后才能付款。如果有不完整的签字手续，收银员不会付款。
5.借款人保证自借款之日起一周内归还借款(出差人员回公司后一周内结清借款，填写借款单并传真回公司，但必须注意原件和传真件具有同等法律效力，上期费用报销单据必须与借款单一同寄回公司，否则不予报销并承担经济责任。此外，营销人员的贷款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。如有必要延长期限，应提前告知财政部门。无故逾期还款的，财务部有权每逾期一天扣除还款总额的5%，超过两天扣除10%，以此类推。结算现金返还或报销单抵扣。
第三条日常费用报销流程
1.如因工作需要采购物品，需先填写采购申请单(行政部将在月末统计办公用品的种类和数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理批准后方可采购。
2.购买商品后，需要填写报销单(一定要提供等。)，并且必须经过部门经理确认，财务会计审核，财务总监批准，总经理签字后，才能从出纳处取钱。
3.出差人员返回公司后，出纳应及时提醒并督促报销。报销必须在一周内完成。
报销内容:根据出差管理制度。请提前报财务总监确认，总经理签字后实施。
填写报销单:注明出差时间、报销内容、金额等。，并由部门经理签字确认。
4.粮食加工部门临时工资的报销，必须在一周内连同派工单存根联及相应的入库单据一并提交，供会计审核。报销人员每周五下午4: 00后持主管部门领导签字确认的派工单报销复印件到财务部办理付款手续。财务会计审核后，财务经理复核，部门副总经理签字，财务总监批准实施，报总经理签字批准后付款。
5.日常种子、边角料等运杂费由承运人持有效单据交财务部财务会计审核，财务经理签字，财务总监确认后报总经理签字批准。
6.报销人将原始票据(正式发票)粘贴整齐后，填写费用报销单。费用报销单应注明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销原因、附单据数、报销金额。其中报销金额必须文字和数字一致，费用报销单表面不得有涂抹。
7.将填好的费用报销单提交给报销人的部门经理审核，部门经理确认所有费用均已发生后签字。词。此外，营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。
8.报销人经部门经理审核签字后，将报销单交财务部，由财务会计审核签字，财务经理签字确认。财政部门审核应依据以下原则:
(1)、检查公文粘贴是否规范，字迹有无涂抹。
(2)、核对每笔费用的金额是否与所附原始凭证的金额一致。
(3)、审核费用是否真实，是否有虚报或多报(参考费用报销制度)。
(4)检查签批手续是否完备。
如果以上三项中有一项不符合要求，财务部有权将报销单退还给报销人，要求其重新填写。
9.财务会计将财务部审核后的费用报销单报相关部门副总经理、财务总监、总经理签字批准，总经理 的签名被视为同意财务部付款。汇报时间:每周二、周五。
10.会计将签批手续齐全的费用报销单交给财务部，让出纳通知报销人并付款。出纳只有看到审批手续齐全的费用报销单，同时报销人在收款凭证上签字，才能给报销人付款。如果一个程序不完整，收银员不会付款。报销时间:周二、周五下午4点后。
11.其他报销内容和要求参照相关规定。
第四条本制度未尽事宜，由总经理报销。;暂按{ lang 1033 ,}财务部门将对该系统进行补充和完善。
第五条本制度的解释权属于公司财务部。
原始凭证的粘贴和整理方法
为规范报销，提高工作效率，减少台前等待时间，方便日后审核，现介绍报销过程中原始凭证粘贴的要求和方法，请财务部同志按照以下要求提前做好相关工作。
1.票据分类。对于比较集中的同类型票据，首先要根据其内容进行分类，比如办公用品、资料费、当地交通费、差旅费、设备维护费等。，并按类别分别粘贴。其中，差旅费票据应当按照差旅费报销单中的项目重新分类，单独粘贴，附在差旅费报销单背面。
2.在票据左侧背面涂上胶水，沿装订线内侧和贴纸的上、下、右侧水平均匀排列，以免将票据粘在票外。唐 不要把钞票贴在装订线的左边，也不要把它们粘在一起。;不要将票据粘贴在粘贴纸的中间，以免造成中间厚外围薄，使凭证不整洁，达不到装订要求。
3.如果同类票据大小不一，可以按照先大后小或先小后大的顺序粘贴在同一张粘贴纸上。
4.票据多的时候，可以用多张胶纸。
5.对于大于裱糊纸的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可根据裱糊纸的大小在粘贴范围内折叠。